12月1日凌晨,IMF宣布将人民币纳入SDR,权重被最终定为10.92%。海通证券(15.85,-0.05,-0.31%)对此点评称,股市的海外机构配置需求也会增加,蓝筹价值股或更受青睐。加入SDR也可促进A股纳入MSCI新兴市场指数,这 ...
12月1日凌晨,IMF[微博]宣布将人民币纳入SDR,权重被最终定为10.92%。海通证券(15.85, -0.05, -0.31%)对此点评称,股市的海外机构配置需求也会增加,蓝筹价值股或更受青睐。加入SDR也可促进A股纳入MSCI新兴市场指数,这都将为A股市场带来更多流动性。海外投资者将有更多渠道参与内地股市,根据过去QFII、RQFII和沪港通的投资经验,或增加对稳定型蓝筹价值股的需求,股市定价进一步向国际接轨。
事实上,今年三季度以来,公募基金便加大了蓝筹股的配置比例。天相投顾统计数据显示,按照三季度增持的市值来看,兴业银行(16.59, -0.14, -0.84%)、浦发银行(19.25, -0.60,-3.02%)、网宿科技(61.170, 1.26, 2.10%)、碧水源(51.000, 1.50, 3.03%)、民生银行(8.93,-0.01, -0.11%)、恒瑞医药(51.02, 0.08, 0.16%)、农业银行(3.34, 0.10, 3.09%)、贵州茅台(220.20, -1.38, -0.62%)、大华股份(37.89, 0.31, 0.82%)和华东医药(77.48, 1.18, 1.55%)成为基金加仓市值最大的个股,其中大部分都是估值相对较低的蓝筹股。再从沪港通资金流动情况来看,沪股通在10月16日至11月17日一直呈现卖出状态,而自11月20日至30日,沪股通连续7个交易日出现资金净流入状态,其中资金净买入贵州茅台、中国平安(35.97, -0.04,-0.11%)、中信证券(18.74, -0.08, -0.43%)、招商银行(17.78, -0.13, -0.73%)、民生银行逾亿元。业内人士指出,在行情短期延续区间震荡的判断下,个股行情有望向蓝筹转移,在此背景下,大盘蓝筹型基金或将迎来配置良机。
以招商大盘蓝筹为例,该基金的操作思路是坚持大盘蓝筹股票投资的主导性方向,紧密跟踪和捕捉周期类、低估值蓝筹股的轮动机会;并结合研究可辨识能力,自下而上选择风险收益比尚在合理范围内的成长型个股适当配置。三季报数据显示,基金十大重仓股中持有平安银行(12.45, -0.06,-0.48%)、浦发银行、中国银行(4.34, 0.16, 3.83%)等多只大盘蓝筹股。从行业配置来看,制造业和金融业占比分别达到34.5%和19.68%。截至11月30日,招商大盘蓝筹近一月净值上涨7.88%,跑赢同类基金平均水平4.42个百分点。
展望后市,多家机构均认为,人民币加入SDR会在较长一段时间内利好蓝筹股。西南证券(9.70, -0.04, -0.41%)首席研究员张仕元表示指出,人民币加入SDR以后,MSCI也会很快把中国资本市场纳入全球新兴市场的框架里,这就引发全球的中长期资金进入中国资本市场,助推中国蓝筹股估值的进一步提升。南方基金首席策略分析师杨德龙[微博]认为,“入篮”成功的信号意义重大,表明中国的大国地位被国际社会所认可,这将极大地提升国内外投资者的信心,促使A股出现新一轮上涨,有利于金融、房地产、“一带一路”等行业和板块。
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