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信达信用债C(610108)最新单位净值-03月25日

来源:网络 2014-03-26 22:41:21

截至03月25日 07:28,信达信用债C(610108),基金全称:信达澳银信用债债券型证券投资基金C类,管理公司:信达澳银基金管理有限公司,最新单位净值0.9910元,累计净值0.9910元,周涨幅0.00%,信达信用债C(610108) ...

 截至03月25日 07:28,信达信用债C(610108),基金全称:信达澳银信用债债券型证券投资基金C类,管理公司:信达澳银基金管理有限公司,最新单位净值0.9910元,累计净值0.9910元,周涨幅0.00%,信达信用债C(610108)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
03-24 0.9910 0.00% 0.9910 0.9910
03-21 0.9910 0.10% 0.9910 0.9910
03-20 0.9900 -0.10% 0.9900 0.9900
03-19 0.9910 -0.10% 0.9910 0.9910
03-18 0.9920 0.00% 0.9920 0.9920
03-17 0.9920 0.10% 0.9920 0.9920
03-14 0.9910 0.10% 0.9910 0.9910
03-13 0.9900 0.00% 0.9900 0.9900
03-12 0.9900 0.00% 0.9900 0.9900
03-11 0.9900 0.00% 0.9900 0.9900
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