截至03月21日 09:06,富安达信用纯债C(000285),基金全称:富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金C类,管理公司:富安达基金管理有限公司,最新单位净值1.0216元,累计净值1.0216元,周涨幅0.03%,富安 ...
截至03月21日 09:06,富安达信用纯债C(000285),基金全称:富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金C类,管理公司:富安达基金管理有限公司,最新单位净值1.0216元,累计净值1.0216元,周涨幅0.03%,富安达信用纯债C(000285)最近10次公布的净值数据如下表所示:
日期 | 单位净值(元) | 相对前日涨幅(%) | 累计单位净值(元) | 复权单位净值(元) |
03-21 | 1.0216 | 0.14% | 1.0216 | 1.0216 |
03-20 | 1.0202 | -0.12% | 1.0202 | 1.0202 |
03-19 | 1.0214 | -0.19% | 1.0214 | 1.0214 |
03-18 | 1.0233 | 0.17% | 1.0233 | 1.0233 |
03-17 | 1.0216 | 0.03% | 1.0216 | 1.0216 |
03-14 | 1.0213 | -0.11% | 1.0213 | 1.0213 |
03-13 | 1.0224 | 0.30% | 1.0224 | 1.0224 |
03-12 | 1.0193 | -0.04% | 1.0193 | 1.0193 |
03-11 | 1.0197 | 0.10% | 1.0197 | 1.0197 |
03-10 | 1.0187 | -0.65% | 1.0187 | 1.0187 |
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