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富安达信用纯债C(000285)最新单位净值-03月21日

来源:网络 2014-03-22 19:51:07

截至03月21日 09:06,富安达信用纯债C(000285),基金全称:富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金C类,管理公司:富安达基金管理有限公司,最新单位净值1.0216元,累计净值1.0216元,周涨幅0.03%,富安 ...

   截至03月21日 09:06,富安达信用纯债C(000285),基金全称:富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金C类,管理公司:富安达基金管理有限公司,最新单位净值1.0216元,累计净值1.0216元,周涨幅0.03%,富安达信用纯债C(000285)最近10次公布的净值数据如下表所示:

日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(元) 复权单位净值(元)
03-21 1.0216 0.14% 1.0216 1.0216
03-20 1.0202 -0.12% 1.0202 1.0202
03-19 1.0214 -0.19% 1.0214 1.0214
03-18 1.0233 0.17% 1.0233 1.0233
03-17 1.0216 0.03% 1.0216 1.0216
03-14 1.0213 -0.11% 1.0213 1.0213
03-13 1.0224 0.30% 1.0224 1.0224
03-12 1.0193 -0.04% 1.0193 1.0193
03-11 1.0197 0.10% 1.0197 1.0197
03-10 1.0187 -0.65% 1.0187 1.0187
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