中欧基金公司关于中欧信用增利分级债券基金认购申请确认比例的公告-工商公告-信用财富网

中欧基金公司关于中欧信用增利分级债券基金认购申请确认比例的公告

来源：中国证券报 2012-04-16 14:12:35

中欧信用增利分级债券型证券投资基金之增利A份额(场内简称：信用A，代码：166013)和增利B份额(场内简称：信用B，代码：150087)已于2012年4月10日顺利结束募集，根据《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》、《中欧信

　　中欧信用增利分级债券型证券投资基金之增利A份额(场内简称：信用A，代码：166013)和增利B份额(场内简称：信用B，代码：150087)已于2012年4月10日顺利结束募集，根据《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》、《中欧信用增利分级债券型证券投资基金招募说明书》和《中欧信用增利分级债券型证券投资基金份额发售公告》的有关规定，本基金管理人中欧基金管理有限公司对增利B份额符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认，即认购申请确认比例结果为100%，对发售期内增利A份额的认购申请“全程比例确认”给予部分确认，未确认部分的认购款项将退还给投资者。

　　增利A份额的认购申请确认比例=(7/3×增利B的最终确认认购金额)／增利A的有效认购申请金额

　　根据上述公式计算的增利A份额的认购申请确认比例结果为75.520715%。

　　因增利A份额发生比例确认，对投资者增利A份额的认购申请确认不受认购最低限额限制。

　　对于投资者未被确认的认购申请金额，将按相关规定于2012年4月13日自基金中登募集账户划往各基金代销机构开立于中登的备付金账户。敬请投资者留意资金到账情况。

　　特此公告

　　中欧基金管理有限公司

　　2012年4月13日

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来源：中国证券报 2012-04-16 14:12:35

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