银华信用债券封闭:关于持有的11常城建债券估值方法变更的公告
来源：网络
2011-09-15 07:58:49
旗下银华信用债券型证券投资基金持有的11常城建债券估值方法变更的公告 银华基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下银华信用债券型证券投资基金所持有的"11常城建"债券(代码:122819)2
旗下银华信用债券型证券投资基金持有的11常城建债券估值方法变更的公告
银华基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下银华信用债券型证券投资基金所持有的"11常城建"债券(代码:122819)2011年9月14日在交易所成交极不活跃,收盘价格严重偏离。为使持有该债券的银华信用债券型证券投资基金的估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商一致,本公司决定自2011年9月14日起对银华信用债券型证券投资基金持有的"11常城建"债券采用2011年9月13日的交易所收盘价予以估值,自其交易所收盘价体现公允价值特征后,再按当日交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告
银华基金管理有限公司
2011年9月15日
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