证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2011-030

　　东北制药集团股份有限公司关于银行综合授信额度及担保事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司2010年度股东大会审议通过《关于确定公司 2011年银行授信总额度的议案》以及《关于公司及下属子公司银行授信业务担保事项的议案》，公告编号：2011-015。现就公司截至2011年6月20日，银行授信及担保事项的进展情况说明如下：

　　一、公司及子公司银行授信情况介绍

　　截至 2011 年 6 月 20 日公司及子公司共计取得银行授信额度190,400万元，公司及子公司年度内共计使用新授信额度63,959.73万元，占新授信总额190,400万元的33.59%。（明细如下）

　　二、公司及子公司间银行授信业务互保事项介绍

　　基于上述银行授信，公司对子公司担保合同总额共计50,400万元,实际发生20,155.24万元，无子公司间互保业务。担保业务合同总额占2010年公司经审计净资产207,373.75万元的24.30%；实际发生担保总额占 2010 年公司经审计净资产 207,373.75 万元的9.72%。（明细如下）

　　借款人 授信额度 担保合同总额 实际发生 担保单位东北制药集团销售有限公司 10,000.00 10,000.00 5,000.00 东北制药集团东北制药集团销售有限公司 10,400.00 10,400.00 1,400.00 股份有限公司东北制药集团供销有限公司 15,000.00 15,000.00 3,000.00

　　东北制药集团沈阳第一制药有限公司 15,000.00 15,000.00 10,000.00

　　东北制药集团进出口贸易有限公司 4,000.00 755.24

　　东北制药集团股份有限公司 50,000.00 25,000.00

　　东北制药集团股份有限公司 41,000.00 10,772.38

　　东北制药集团股份有限公司 5,000.00 5,000.00

　　东北制药集团股份有限公司 40,000.00 3,032.11

　　合计 190,400.00 50,400.00 63,959.73

　　三、发生担保的子公司情况介绍

　　（一）东北制药集团销售有限公司

　　公司持有东北制药集团销售有限公司 100%股权。东北制药集团销售有限公司成立于1999年6月21日，注册资本5,000万元，法定代表人：汲涌，注册地址：沈阳市铁西区兴华南街56号，经营范围：许可经营项目：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品制剂批复；一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。2010年12月31日，总资产315,516,310.70元，净资产 34,130,144.30 元，营业收入 1,166,690,757.88 元，净利润-15,223,169.99元。2011年3月31日，总资产491,089,913.34元，负债 454,427,438.38 元，净资产 36,662,474.96 元，收入453,251,729.90元，净利润1,264,825.15元。

　　（二）东北制药集团供销有限公司

　　公司持有东北制药集团供销有限公司 100%股权。东北制药集团供销有限公司原名为东北制药集团公司供销公司，成立于1985年6月18日，2009年12月经沈阳市国资委沈国资发（2009）125号《关于调整东北制药集团股份有限公司组织结构的批复》批准，并经发行人第五届董事会第六次、第八次会议决议及发行人2009年第二次临时股东大会决议通过，以原东北制药集团公司供销公司2009年8月31日经审计的净资产-4,300.26万元和现金14,300.26万元出资，改制为有限责任公司，注册资本：10,000 万元，法定代表人：汲涌，注册地址：沈阳市铁西区兴华南街56号，经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品第二类制剂批发（有效期至 2014 年 12月29日）；原料器械经营范围以《原料器械经营企业许可证》核定的经营范围和许可期限为准；预包装食品、保健食品销售（有效期至2012年1月1日止）；消毒用品、保健用品、日用百货、化妆品销售；房屋租赁；企业管理咨询服务。2010 年 12 月 31 日，总资产630,457,460.38 元，净资产 97,302,493.43 元，2010 年营业收入1,330,430,951.46元，净利润-1,681,817.71元。。2011年3月31日，总资产651,751,098.70 元，负债557,405,035.41 元，净资产94,346,063.29 元，收入 401,292,784.46 元，净利润 510,629.03元。

　　（三）东北制药集团沈阳第一制药有限公司

　　公司持有东北制药集团沈阳第一制药有限公司 100%股权。东北制药集团沈阳第一制药有限公司原名为东北制药集团公司沈阳第一制药厂，成立于1989年1月25日，2009年12月经沈阳市国资委沈国资发（2009）125号《关于调整东北制药集团股份有限公司组织结构的批复》批准，并经发行人第五届董事会第六次、第八次会议决议及发行人2009年第二次临时股东大会决议通过，以2009年8月31日原沈阳第一制药厂经审计的净资产3,459.69万元和现金4,540.31万元出资，改制为有限责任公司，法定代表人：刘琰，注册资本：8,000万元，实收资本8,000万元。注册地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，经营范围：大、小容量注射剂[含麻醉药品（盐酸吗啡注射液、磷酸可待因注射液、盐酸哌替啶注射液、盐酸布桂嗪注射液、吗啡阿托品注射液）、含药品类易制毒化学品（盐酸麻黄碱注射液）]、粉针剂、冻干粉针剂（含青霉素类、含头孢菌素类）生产（按药品生产许可证范围经营）；医药新产品研制及技术咨询服务；机械设备及房屋租赁；经营进出口业务（国家限定或禁止公司经营的业务除外）。2010年12月31日，总资产628,244,107.88元，净资产92,771,743.76元，2010年营业收入570,864,912.21元，净利润18,453,038.92元。2011年3月31日，总资产611,918,212.30元，负债502,075,678.37元，净资产109,842,533.93元，收入 242,933,478.02 元，净利润10,374,826.98元。

　　（四）沈阳东北制药进出口贸易有限公司

　　公司持有沈阳东北制药进出口贸易有限公司 100%股权。沈阳东北制药进出口贸易有限公司成立于2008年4月10日，注册资本：1,000万元，法定代表人：刘震，注册地址：沈阳市沈河区青年大街35 号，经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外。2010年12月31日，总资产54,455,026.96 元，净资产 760,469.00 元，2010 年营业收入108,640,255.27元，净利润-1,538,223.94元。2011年3月31日，总资产 51,426,752.16 元，负债 42,102,475.65 元，净资产9,324,276.51元， 收入11,501,661.20元，净利润156,542.61元。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司以自身信用为子公司提供连带责任保证。担保期间为主债务履行期限届满之日起二年。担保范围包括本金、利息（含复息、罚息）、印花税、手续费等全部余额之总和。还包括债券人实现债权的有关费用，包括但不限于：法院依法收取的全部诉讼费用；律师代理费、差旅费、调查费；有关部门收取的评估费、拍卖费、过户费、查询费等。以及因债务人违约而支付债权人的违约金、赔偿金和其他费用等。

　　五、董事会意见

　　公司为上述四家全资子公司提供贷款担保，能够保证其生产经营资金需求，目前上述四家全资子公司生产经营正常，为其提供担保不存在风险。

　　六、累计担保金额及逾期担保金额

　　截至2011年6月20日，公司对子公司的累计担保金额45，585.24万元，占2010年公司经审计净资产21.98%，无逾期担保，无对外担保。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　二0一一年六月二十三日