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招商信用添利债券基金上市交易提示性公告

来源:中国证券报 2010-07-30 17:27:00

招商信用添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2010年7月30日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:招商信用,代码:161713。上市同日开通跨市场转托管交易。经基金托管人中国农业银行股份有限公司复核

    招商信用添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2010年7月30日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:招商信用,代码:161713。上市同日开通跨市场转托管交易。经基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,本基金截止2010年7月29日的基金份额净值为1.019,上市首日以该基金份额净值1.019(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

招商基金管理公司

2010年7月30日

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