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交易型基金密集上市 银华分级双溢价

来源: 证券时报 2010-06-08 16:06:59

短短8个交易日,就有4只基金旗下的6类份额在深沪交易所密集上市。   先有华宝兴业上证180价值ETF、兴业合润分级基金分别在5月28日和31日上市,昨日银华深100分级基金的两类份额同时上市,今日又有国投沪深300(2699.336

    短短8个交易日,就有4只基金旗下的6类份额在深沪交易所密集上市。

  先有华宝兴业上证180价值ETF、兴业合润分级基金分别在5月28日和31日上市,昨日银华深100分级基金的两类份额同时上市,今日又有国投沪深300(2699.336,3.62,0.13%)金融地产指数(LOF)上市,银华深100分级基金上市首日还出现了双溢价现象。

  涵盖三类基金

  据悉,这4只基金中有两只结构化分级基金,一只ETF还有一只LOF,涵盖了目前两个交易所最主要的三类交易型基金类别。

  从交易情况来看,5月底上市的上证180价值ETF、兴业合润分级主要处在折价状态。5月28日上证180价值ETF上市首日折价0.27%,随后5个交易日中只有6月3日稍微溢价0.15%,其他4天都在折价中,最高折价曾达到0.71%,出现了一定幅度的ETF套利空间。

  兴业合润分级的两类份额分别为合润A和合润B,合润A为低风险份额,上市首日曾经溢价交易,收盘为平价,随后几天折价率略有提高,6月4日收盘折价率为1%;合润 B也是以折价为主,仅在6月3日出现0.15%的溢价,其他几天都是折价,6月4日收盘折价率为0.24%。

  一位基金分析师表示,在股指期货推出之后,股指期货和现货跨市场的套利投资不仅改善了ETF等交易型基金的流动性,而且增加了交易型基金份额,特别是上证180ETF管理份额增长最为明显,目前已经达到了100亿份以上。大多数基金公司都希望利用好股指期货,加快推出交易型基金,也得到了深圳和上海两个交易所的大力支持。

  另据记者了解,易方达上证中盘ETF已经在5月28日进行了份额折算,即将在上海证券交易所上市交易。

  首日双溢价

  值得注意的是,昨日上市交易的银华深100分级基金表现优异,两类份额银华稳进和银华锐进都出现了溢价,成为中国基金业第一只上市首日就双溢价的分级基金。

  昨日交易信息显示,银华稳进首日高开至1.03元,全天都在红盘区域,收盘上涨了1.49%,达到了1.019元,比当天的该类份额单位净值1.004元溢价了1.49%。

  尽管银华锐进昨日的交易价格略有下跌,但相对于该类份额的单位净值保持着一定的溢价幅度。昨日银华锐进价格报收于0.995元,比当天的该份额单位净值0.976元溢价了1.95%。

  业内人士分析,银华深100分级基金成立于5月7日,该基金建仓时股市刚刚经历过了一轮大跌,对新基金建仓比较有利,该基金建仓期净值表现领先,再加上投资者对后市并没有5月大跌时那么悲观,已经逐渐转向偏乐观,带动了银华深100分级基金双溢价。

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