日前,建信优势动力股票型基金(简称:建信优势)发布上市交易公告书称,该基金将于2008年9月19日起在深交所上市交易。 据公告显示,建信优势(150003)本次上市交易份额为17.57亿份,该基金份额总额为46.43亿份,截至2
日前,建信优势动力股票型基金(简称:建信优势)发布上市交易公告书称,该基金将于2008年9月19日起在深交所上市交易。
据公告显示,建信优势(150003)本次上市交易份额为17.57亿份,该基金份额总额为46.43亿份,截至2008年9月11日,该基金份额净值为0.6元。该基金为契约型封闭式基金,届时,上市交易的封闭式基金数量达到34只。
首募46亿 大量机构参与
据了解,建信优势成立于2008年3月19日,首发募集规模为46.43亿元,有效认购户数为114266户。截至2008年9月11日场内基金份额持有人户数为29375户;平均每户持有场内基金份额59807.39份;场内机构持有人持有基金份额3.86亿份,占场内基金份额总数的21.98%;场内个人持有人持有基金份额13.71亿份,占场内基金份额总数的78.02%。
建信优势采用双基金经理,陈鹏和徐杰是该基金的两位基金经理。据悉,陈鹏目前还是建信优化配置基金经理,同时任投资管理部执行总监;徐杰曾任建信优化配置基金经理助理。
择时不利 半年跌去4成
截至9月11日,建信优势净值为0.6元,自成立以来亏损40%;其半年报显示,上半年,该基金自成立以来亏损幅度为23.30%,但仍稍许跑赢业绩比较基准。
具体到选股方面,上市公告书显示,建信优势基金大类资产配置的目标是最大限度地提高资金利用效率。
截至2008年9月11日,建信优势的股票市值占基金资产净值的比例为75.21%,仓位有所下降,上半年末,该基金股票仓位为82.64%;食品饮料、金融保险、石油化工及交通运输行业都是该基金投资比例较大的行业;重仓股方面,该基金的前十大重仓股分别是华夏银行、隧道股份、大秦铁路、金牛能源、伊利股份、国投电力、中远航运、海油工程、瑞贝卡和双汇发展。
链接:用友软件买建信优势亏700万
截至2008年9月11日,建信优势的第四大持有人上市公司用友软件持有建信优势以来亏损近700万元。
用友软件2008年一季报显示,公司持有建信优势的数量为2000万份,期末账面值为2000万元。而用友软件今年半年报显示,持有建信优势的数量上升至2001.04万份,期末账面值为1534.80万元。也就是说,今年上半年,用友软件持有的建信优势亏损掉465.20万元。
此外,据建信优势的上市交易说明书显示,截至2008年9月11日,用友软件目前持有1001.07万份的建信优势,单以建信优势上半年末0.767元和9月11日0.6元的净值计算,1001.07万份的建信优势令用友软件下半年以来亏损总额上还要加上217.96万元。综上,用友软件持有建信优势以来共计亏损683.16万元。
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